恒生中企

(161831)

净值:
0.9452
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.0723 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中企(161831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9452-0.12%
2019-06-050.94630.23%
2019-05-310.9472-0.45%
2019-05-300.95150.53%
2019-05-290.9465-0.19%
2019-05-280.94830.34%
2019-05-270.9451-0.31%
2019-05-240.94800.47%
基金公司 银华基金 基金经理 乐育涛 李宜璇
销售机构 查看详情 发行份额 3.0349亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.8209亿元
最近分红 恒生中企成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.28% 52/323
最近一月 5.02% 73/323
最近三月 -3.54% 232/323
最近六月 6.80% 148/323
最近一年 7.08% 83/323
今年以来 9.65% 127/323
成立以来 14.07% 101/323
基金简称 单位净值 日增长率
恒中企B0.97290.74%
银华尊和养老2035三年持有混合1.04050.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03988中国银行4610.0014080.455.94--------
01398工商银行3805.0018768.857.92--------
00386中国石油化工股份1478.007852.013.31--------
00857中国石油股份1222.005337.182.25--------
00883中国海洋石油738.009312.133.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融121539.6443.69
能源29606.4810.64
电信服务28614.5410.29
信息技术22389.828.05
工业10291.663.70
其他65732.7223.63
恒生中企(161831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票244278.8487.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34269.5812.21
其他各项资产2102.720.75
恒生中企(161831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-14至今周大鹏47524.607.51
2014-04-09至今乐育涛11201.8544.70
现任基金经理:乐育涛 李宜璇